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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 649.00 | 8 624.00 | 10 025.00 | 18 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 591.00 | 30 052.00 | 19 539.00 | 49 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 760.00 | 16 020.00 | 10 740.00 | 26 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 601.00 | 54 696.00 | 43 905.00 | 98 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 957.00 | | 230 957.00 | 230 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 711.00 | 5 420.00 | 586 291.00 | 591 711.00 |
BZ Autres créances | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CF Disponibilités | 484 306.00 | | 484 306.00 | 484 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 853.00 | 5 420.00 | 1 333 433.00 | 1 338 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 454.00 | 60 117.00 | 1 377 338.00 | 1 437 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 493 347.00 | 490 302.00 | | 493 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 497.00 | 145 902.00 | | 144 497.00 |
DL TOTAL (I) | 747 844.00 | 746 204.00 | | 747 844.00 |
DP Provisions pour risques | 57 515.00 | 68 773.00 | | 57 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 515.00 | 68 773.00 | | 57 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 707.00 | 15 524.00 | | 11 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 516.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 151.00 | 209 146.00 | | 351 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 979.00 | 256 372.00 | | 151 979.00 |
EA Autres dettes | 15 240.00 | 11 275.00 | | 15 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 331.00 | 39 155.00 | | 41 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 978.00 | 531 987.00 | | 571 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 338.00 | 1 346 964.00 | | 1 377 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 174.00 | 15 454.00 | 2 932.00 | 42 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 174.00 | 15 454.00 | 2 932.00 | 42 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 200.00 | | 4 780.00 | 10 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 200.00 | | 4 780.00 | 10 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 200.00 | | 4 780.00 | 10 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 151.00 | 351 151.00 | | 351 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 979.00 | 140 906.00 | | 151 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 590.00 | 623 590.00 | | 623 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 190.00 | 623 590.00 | 3 600.00 | 627 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 978.00 | 560 905.00 | | 571 978.00 |