| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 176.00 | 1 474.00 | 1 702.00 | 3 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 937.00 | | 123 937.00 | 123 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 650.00 | | 125 650.00 | 125 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 293.00 | 1 474.00 | 342 819.00 | 344 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
BZ Autres créances | 192 491.00 | | 192 491.00 | 192 491.00 |
CF Disponibilités | 296 231.00 | | 296 231.00 | 296 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 160.00 | | 543 160.00 | 543 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 453.00 | 1 474.00 | 885 979.00 | 887 453.00 |
CU Autres participations | 91 530.00 | | 91 530.00 | 91 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 78 153.00 | 55 645.00 | | 78 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 837.00 | 52 509.00 | | 419 837.00 |
DL TOTAL (I) | 827 990.00 | 438 153.00 | | 827 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 154.00 | 7 476.00 | | 7 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 736.00 | | 3 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 455.00 | 34 895.00 | | 44 455.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 989.00 | 84 891.00 | | 57 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 979.00 | 523 044.00 | | 885 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 989.00 | 84 891.00 | | 57 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 195 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605 560.00 | | | 605 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 560.00 | | | 605 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 560.00 | | | 397 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 529.00 | 3 081.00 | | 12 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 337.00 | 327 896.00 | | 834 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 500.00 | 275 388.00 | | 414 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 837.00 | 52 509.00 | | 419 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 314.00 | | 206 166.00 | 377 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 186.00 | 341 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 186.00 | 344 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 138.00 | | 206 166.00 | 374 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156.00 | 318.00 | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | 318.00 | | 1 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 937.00 | 123 937.00 | | 123 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 650.00 | | 125 650.00 | 125 650.00 |
UX Autres créances clients | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VI Groupe et associés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 475.00 | 27 210.00 | 163 265.00 | 190 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 516.00 | 207 601.00 | 288 915.00 | 496 516.00 |
VW T.V.A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |