| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 738.00 | 13 311.00 | 17 427.00 | 30 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 763.00 | 22 265.00 | 58 498.00 | 80 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 111 502.00 | 35 576.00 | 75 925.00 | 111 502.00 |
BT Marchandises | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
BZ Autres créances | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CF Disponibilités | 54 420.00 | | 54 420.00 | 54 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 527.00 | | 76 527.00 | 76 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 030.00 | 35 576.00 | 152 453.00 | 188 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DG Autres réserves | 49 798.00 | 29 385.00 | | 49 798.00 |
DH Report à nouveau | | -15 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 051.00 | 35 573.00 | | 13 051.00 |
DL TOTAL (I) | 64 264.00 | 51 213.00 | | 64 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 417.00 | 2 722.00 | | 3 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 588.00 | 50 811.00 | | 66 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 999.00 | 14 629.00 | | 17 999.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 188.00 | 68 162.00 | | 88 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 453.00 | 119 375.00 | | 152 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 466.00 | 68 163.00 | | 85 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 034 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 034 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 211.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 114.00 | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 115.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 167.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 167.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | -52.00 | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 486.00 | 704 000.00 | | 1 040 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 434.00 | 668 427.00 | | 1 027 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 052.00 | 35 574.00 | | 13 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 412.00 | | 55 791.00 | 58 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 111 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 712.00 | | 55 791.00 | 55 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 366.00 | 13 211.00 | | 22 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 366.00 | 13 211.00 | | 22 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 589.00 | 65 862.00 | 727.00 | 66 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 946.00 | 3 664.00 | 282.00 | 3 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VI Groupe et associés | 3 417.00 | 695.00 | 2 722.00 | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 2 999.00 | 400.00 | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 189.00 | 84 058.00 | 4 131.00 | 88 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |