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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 858.00 | 2 537.00 | 17 320.00 | 19 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 591.00 | 3 637.00 | 133 953.00 | 137 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
BZ Autres créances | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CF Disponibilités | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 422.00 | 3 637.00 | 163 785.00 | 167 422.00 |
CU Autres participations | 116 633.00 | | 116 633.00 | 116 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 216.00 | 84 971.00 | | 101 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 897.00 | 16 245.00 | | 17 897.00 |
DL TOTAL (I) | 120 212.00 | 102 316.00 | | 120 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 15 588.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 726.00 | | 1 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 602.00 | 11 842.00 | | 14 602.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 3 000.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 572.00 | 32 157.00 | | 43 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 785.00 | 134 472.00 | | 163 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 010.00 | | 93 010.00 | 93 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 010.00 | | 93 010.00 | 93 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 203.00 | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 076.00 | 92 693.00 | | 104 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 179.00 | 76 449.00 | | 86 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 897.00 | 16 245.00 | | 17 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 733.00 | | 19 858.00 | 117 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 633.00 | | | 116 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | 2 537.00 | | 1 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VW T.V.A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |