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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 053.00 | 3 005.00 | 1 048.00 | 4 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 809.00 | 337.00 | 78 472.00 | 78 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 256.00 | 3 342.00 | 232 914.00 | 236 256.00 |
BT Marchandises | 64 424.00 | | 64 424.00 | 64 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 230.00 | | 435 230.00 | 435 230.00 |
BZ Autres créances | 62 073.00 | | 62 073.00 | 62 073.00 |
CF Disponibilités | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 778.00 | | 593 778.00 | 593 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 034.00 | 3 342.00 | 826 692.00 | 830 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 263 326.00 | | | 263 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 592.00 | | | -19 592.00 |
DL TOTAL (I) | 252 534.00 | | | 252 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 113.00 | | | 280 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 925.00 | | | 216 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 233.00 | | | 570 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 692.00 | | | 826 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 113.00 | | | 100 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 202.00 | 79 054.00 | | 157 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 266.00 | | | 131 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 896.00 | 77 966.00 | | 4 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 040.00 | 1 088.00 | | 21 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 305.00 | 1 037.00 | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305.00 | 1 037.00 | | 2 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 443.00 | 3 925.00 | 3 443.00 | 3 443.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 443.00 | 3 925.00 | 3 443.00 | 3 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 443.00 | 3 925.00 | 3 443.00 | 3 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 113.00 | 100 113.00 | 180 000.00 | 280 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 926.00 | 216 926.00 | | 216 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
UX Autres créances clients | 429 990.00 | 429 990.00 | | 429 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VB T. V. A. | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
VI Groupe et associés | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 446.00 | 521 446.00 | | 521 446.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 234.00 | 390 234.00 | 180 000.00 | 570 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 987.00 | | | 987.00 |
ST Autres comptes | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 346.00 | | | 122 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 329.00 | | | 92 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 443.00 | | | 167 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |