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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 957.00 | 6 891.00 | 2 066.00 | 8 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 157.00 | 6 891.00 | 93 266.00 | 100 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 533.00 | | 809 533.00 | 809 533.00 |
BZ Autres créances | 1 024 642.00 | | 1 024 642.00 | 1 024 642.00 |
CF Disponibilités | 1 495 949.00 | | 1 495 949.00 | 1 495 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 330 124.00 | | 3 330 124.00 | 3 330 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 281.00 | 6 891.00 | 3 423 390.00 | 3 430 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
DH Report à nouveau | | 15 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 503.00 | 115 182.00 | | 303 503.00 |
DL TOTAL (I) | 340 769.00 | 150 948.00 | | 340 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 860.00 | 91 713.00 | | 87 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 483 534.00 | | | 1 483 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 420.00 | 341 735.00 | | 1 329 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 062.00 | 42 300.00 | | 148 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 621.00 | 475 747.00 | | 3 082 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 390.00 | 626 694.00 | | 3 423 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 616.00 | 275.00 | | 6 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 616.00 | 275.00 | | 6 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 420.00 | 1 329 420.00 | | 1 329 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 062.00 | 148 062.00 | | 148 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 860.00 | 87 860.00 | | 87 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834 175.00 | 1 834 175.00 | | 1 834 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 375.00 | 1 834 175.00 | 91 200.00 | 1 925 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 087.00 | 1 599 087.00 | | 1 599 087.00 |