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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 508.00 | 16 244.00 | 16 263.00 | 32 508.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 68 535.00 | 3 282.00 | 65 252.00 | 68 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 876.00 | 15 090.00 | 103 785.00 | 118 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 435.00 | 46 916.00 | 182 519.00 | 229 435.00 |
BF Prêts | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 132.00 | 81 533.00 | 412 598.00 | 494 132.00 |
BT Marchandises | 1 414 960.00 | | 1 414 960.00 | 1 414 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 753.00 | | 508 753.00 | 508 753.00 |
BZ Autres créances | 144 019.00 | | 144 019.00 | 144 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 106.00 | | 2 109 106.00 | 2 109 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 239.00 | 81 533.00 | 2 521 705.00 | 2 603 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 279 188.00 | | | -1 279 188.00 |
DL TOTAL (I) | -829 188.00 | | | -829 188.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 669.00 | | | 798 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 854.00 | | | 656 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 544.00 | | | 93 544.00 |
EA Autres dettes | 1 789 416.00 | | | 1 789 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 851.00 | | | 3 340 851.00 |
ED (V) | 43.00 | | | 43.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 705.00 | | | 2 521 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 574.00 | | | 1 258 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 662.00 | | 1 689 662.00 | 1 689 662.00 |
FD Production vendue biens | -13 147.00 | | -13 147.00 | -13 147.00 |
FG Production vendue services | 81 907.00 | 3 027.00 | 84 934.00 | 81 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 421.00 | 3 027.00 | 1 761 448.00 | 1 758 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 350 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 256 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 132 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 269 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 152.00 | | | -10 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 237.00 | | | 1 766 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 426.00 | | | 3 045 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 279 188.00 | | | -1 279 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 494 132.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 777.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 534.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 289.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 854.00 | 656 854.00 | | 656 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 732.00 | 52 732.00 | | 52 732.00 |
UP Prêts | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 461 476.00 | | | 461 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
VB T. V. A. | 100 685.00 | | | 100 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 083.00 | 332 083.00 | | 332 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 586.00 | 176 092.00 | 290 494.00 | 466 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 789 417.00 | | 1 789 417.00 | 1 789 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666 532.00 | | | 666 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 366.00 | | | 200 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 453.00 | 682 453.00 | | 682 453.00 |
VW T.V.A. | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 485.00 | 1 258 574.00 | 2 079 911.00 | 3 338 485.00 |