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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 300.00 | 50 087.00 | 12 213.00 | 62 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 208.00 | 67 897.00 | 25 312.00 | 93 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 108.00 | 117 984.00 | 43 124.00 | 161 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 320.00 | | 90 320.00 | 90 320.00 |
BN En cours de production de biens | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 733.00 | | 407 733.00 | 407 733.00 |
BZ Autres créances | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CF Disponibilités | 249 394.00 | | 249 394.00 | 249 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 470.00 | | 842 470.00 | 842 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 578.00 | 117 984.00 | 885 594.00 | 1 003 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 305.00 | 61 387.00 | | 2 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 033.00 | 90 918.00 | | 148 033.00 |
DL TOTAL (I) | 465 338.00 | 317 305.00 | | 465 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 359.00 | 187 779.00 | | 142 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 683.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 441.00 | 122 632.00 | | 148 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 594.00 | 123 029.00 | | 128 594.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 379.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 256.00 | 434 502.00 | | 420 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 594.00 | 751 807.00 | | 885 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 766.00 | 111 357.00 | | 322 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 025.00 | | 13 583.00 | 155 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 161 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 155 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 425.00 | | 13 583.00 | 149 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 576.00 | 25 908.00 | 7 500.00 | 99 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 576.00 | 25 908.00 | 7 500.00 | 99 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 441.00 | 148 441.00 | | 148 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 407 733.00 | 407 733.00 | | 407 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 359.00 | 44 869.00 | 97 490.00 | 142 359.00 |
VP Divers | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 594.00 | 128 594.00 | | 128 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 356.00 | 426 756.00 | 5 600.00 | 432 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 256.00 | 322 766.00 | 97 490.00 | 420 256.00 |