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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 379.00 | 23 633.00 | 56 746.00 | 80 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 479.00 | 23 633.00 | 58 846.00 | 82 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BT Marchandises | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 411.00 | | 125 411.00 | 125 411.00 |
CF Disponibilités | 55 535.00 | | 55 535.00 | 55 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 176.00 | | 214 176.00 | 214 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 655.00 | 23 633.00 | 273 022.00 | 296 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 630.00 | | | 81 630.00 |
DL TOTAL (I) | 138 310.00 | | | 138 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
EA Autres dettes | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 712.00 | | | 134 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 022.00 | | | 273 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 224.00 | | 990 224.00 | 990 224.00 |
FG Production vendue services | 263 224.00 | | 263 224.00 | 263 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 448.00 | | 1 253 448.00 | 1 253 448.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | | | -1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 448.00 | | | 1 253 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 818.00 | | | 1 171 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 630.00 | | | 81 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 479.00 | | | 82 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 379.00 | | | 80 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 329.00 | 9 304.00 | | 14 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 329.00 | 9 304.00 | | 14 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 028.00 | 7 215.00 | 1 028.00 | 1 028.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 215.00 | 7 328.00 | 7 215.00 | 7 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 215.00 | 7 328.00 | 7 215.00 | 7 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 125 411.00 | | | 125 411.00 |
VI Groupe et associés | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 557.00 | 2 100.00 | 2 100.00 | 128 557.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 712.00 | | | 134 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | | | 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
ST Autres comptes | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 140 047.00 | | | 140 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 690.00 | | | 250 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 442.00 | | | 189 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 880.00 | | | 203 880.00 |