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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AP Constructions | 29 260.00 | 7 143.00 | 22 116.00 | 29 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 372.00 | 33 121.00 | 13 250.00 | 46 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 608.00 | 37 814.00 | 2 793.00 | 40 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 779.00 | 79 669.00 | 43 110.00 | 122 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BZ Autres créances | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CF Disponibilités | 47 846.00 | | 47 846.00 | 47 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 339.00 | | 75 339.00 | 75 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 118.00 | 79 669.00 | 118 449.00 | 198 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 972.00 | 6 740.00 | | 5 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 784.00 | 19 231.00 | | 11 784.00 |
DL TOTAL (I) | 50 756.00 | 58 972.00 | | 50 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 697.00 | 13 431.00 | | 3 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | 4 309.00 | | 1 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 895.00 | 28 382.00 | | 15 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 325.00 | 20 681.00 | | 44 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 693.00 | 66 805.00 | | 67 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 449.00 | 125 777.00 | | 118 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 593.00 | 63 107.00 | | 65 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
UX Autres créances clients | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VB T. V. A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 120.00 | 21 171.00 | 4 949.00 | 26 120.00 |
VW T.V.A. | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |