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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
AH Fonds commercial | 2 323 701.00 | | 2 323 701.00 | 2 323 701.00 |
AP Constructions | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 770.00 | 187 184.00 | 14 585.00 | 201 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 248.00 | 115 044.00 | 37 204.00 | 152 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 147.00 | 327 156.00 | 2 393 990.00 | 2 721 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
BT Marchandises | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BZ Autres créances | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
CF Disponibilités | 180 866.00 | | 180 866.00 | 180 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 213.00 | | 252 213.00 | 252 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 359.00 | 327 156.00 | 2 646 203.00 | 2 973 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -33 897.00 | -344 394.00 | | -33 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 233.00 | 310 497.00 | | 24 233.00 |
DL TOTAL (I) | 90 436.00 | 66 204.00 | | 90 436.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 057.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 057.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 365.00 | 653 191.00 | | 1 405 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 513.00 | 943 993.00 | | 742 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 968.00 | 54 050.00 | | 153 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 920.00 | 234 654.00 | | 253 920.00 |
EA Autres dettes | | 3 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 555 766.00 | 1 889 532.00 | | 2 555 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 203.00 | 1 961 792.00 | | 2 646 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 742 513.00 | | | 742 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 020 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 020 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 362 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 362 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 362 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 976.00 | 1 685 076.00 | | 2 108 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 743.00 | 1 374 579.00 | | 2 084 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 233.00 | 310 497.00 | | 24 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 892.00 | | 2 381 103.00 | 1 194 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914 933.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921 343.00 | 2 721 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 331 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 410.00 | 373 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | 2 326 821.00 | 4 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 411.00 | | 54 282.00 | 273 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 933.00 | | | 914 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 788.00 | 304 076.00 | 182 708.00 | 205 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | 3 120.00 | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 241.00 | 300 956.00 | 182 708.00 | 199 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 968.00 | 153 968.00 | | 153 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 920.00 | 253 920.00 | | 253 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 513.00 | 742 513.00 | | 742 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403 895.00 | 226 742.00 | 1 177 153.00 | 1 403 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 297.00 | 1 377 144.00 | 1 177 153.00 | 2 554 297.00 |