| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 131.00 | 2 863.00 | 37 268.00 | 40 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 099.00 | 1 087.00 | 9 012.00 | 10 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 640.00 | 9 664.00 | 24 976.00 | 34 640.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 84 870.00 | 13 614.00 | 71 256.00 | 84 870.00 |
BZ Autres créances | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
CF Disponibilités | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 206.00 | 13 614.00 | 96 592.00 | 110 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 728.00 | -6 448.00 | | -65 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 056.00 | -59 280.00 | | -155 056.00 |
DL TOTAL (I) | -205 784.00 | -50 728.00 | | -205 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 752.00 | 95 230.00 | | 279 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 852.00 | 12 943.00 | | 11 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 773.00 | 5 342.00 | | 10 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 377.00 | 113 515.00 | | 302 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 592.00 | 62 786.00 | | 96 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 507.00 | 113 515.00 | | 20 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 365.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 300.00 | -23 054.00 | | -60 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 058.00 | 59 281.00 | | 155 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 056.00 | -59 280.00 | | -155 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 718.00 | | 52 152.00 | 32 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 718.00 | | 52 152.00 | 32 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249.00 | 11 365.00 | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | 11 365.00 | | 2 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VB T. V. A. | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VI Groupe et associés | 279 752.00 | -2 118.00 | | 279 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 377.00 | 20 507.00 | | 302 377.00 |