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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 637.00 | 21 910.00 | 1 726.00 | 23 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 586.00 | 21 910.00 | 3 676.00 | 25 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 032.00 | 2 835.00 | 1 196 197.00 | 1 199 032.00 |
BZ Autres créances | 87 210.00 | | 87 210.00 | 87 210.00 |
CF Disponibilités | 432 577.00 | | 432 577.00 | 432 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 122.00 | 2 835.00 | 1 725 287.00 | 1 728 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 709.00 | 24 745.00 | 1 728 964.00 | 1 753 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
DH Report à nouveau | -45 152.00 | | | -45 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 145.00 | -45 152.00 | | 391 145.00 |
DL TOTAL (I) | 372 609.00 | -18 536.00 | | 372 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 353.00 | 52 933.00 | | 503 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 436.00 | 555 706.00 | | 851 436.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 74 470.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 354.00 | 683 187.00 | | 1 356 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 964.00 | 664 651.00 | | 1 728 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 479.00 | | 1 108.00 | 24 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 530.00 | | 1 108.00 | 22 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 234.00 | 2 676.00 | | 19 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 234.00 | 2 676.00 | | 19 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 353.00 | 503 353.00 | | 503 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 006.00 | 190 006.00 | | 190 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 587.00 | 263 587.00 | | 263 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 701.00 | 109 701.00 | | 109 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 615.00 | 1 195 615.00 | | 1 195 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VB T. V. A. | 68 780.00 | 68 780.00 | | 68 780.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 495.00 | 1 295 545.00 | 1 950.00 | 1 297 495.00 |
VW T.V.A. | 254 857.00 | 254 857.00 | | 254 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 355.00 | 1 356 355.00 | | 1 356 355.00 |