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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 984.00 | 8 500.00 | 2 484.00 | 10 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 589.00 | 9 500.00 | 2 440 089.00 | 2 449 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BZ Autres créances | 181 647.00 | 181 647.00 | | 181 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 415 476.00 | | 1 415 476.00 | 1 415 476.00 |
CF Disponibilités | 689 415.00 | | 689 415.00 | 689 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 216.00 | 181 647.00 | 2 110 569.00 | 2 292 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 805.00 | 191 147.00 | 4 550 658.00 | 4 741 805.00 |
CU Autres participations | 2 438 605.00 | 1 000.00 | 2 437 605.00 | 2 438 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 689.00 | 114 689.00 | | 114 689.00 |
DG Autres réserves | 2 179 079.00 | 2 179 079.00 | | 2 179 079.00 |
DH Report à nouveau | -699 035.00 | -459 031.00 | | -699 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 108.00 | -240 003.00 | | -25 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 819 625.00 | 3 844 733.00 | | 3 819 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 757.00 | 503 529.00 | | 725 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 276.00 | 11 761.00 | | 5 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 033.00 | 515 290.00 | | 731 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 658.00 | 4 360 023.00 | | 4 550 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 033.00 | 515 290.00 | | 731 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 571.00 | 1 380.00 | | 139 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 679.00 | 241 383.00 | | 164 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 108.00 | -240 003.00 | | -25 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 589.00 | | | 2 449 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 438 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 449 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438 605.00 | | | 2 438 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 931.00 | 1 569.00 | | 6 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 931.00 | 1 569.00 | | 6 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 311 193.00 | 1 823.00 | 131 369.00 | 311 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 193.00 | 1 823.00 | 131 369.00 | 312 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 193.00 | 1 823.00 | 131 369.00 | 312 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 823.00 | 131 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
UX Autres créances clients | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VC Groupe et associés | 181 647.00 | 181 647.00 | | 181 647.00 |
VI Groupe et associés | 725 757.00 | 725 757.00 | | 725 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 326.00 | 187 326.00 | | 187 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 033.00 | 731 033.00 | | 731 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 163.00 | 8 026.00 | | 7 163.00 |
ST Autres comptes | 6 129.00 | 420.00 | | 6 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
YT Sous‐traitance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 186.00 | 10 340.00 | | 15 186.00 |