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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 728 401.00 | | 728 401.00 | 728 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 401.00 | | 728 401.00 | 728 401.00 |
BZ Autres créances | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CF Disponibilités | 67 371.00 | | 67 371.00 | 67 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 443.00 | | 91 443.00 | 91 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 844.00 | | 819 844.00 | 819 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 690 183.00 | 630 482.00 | | 690 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 029.00 | 59 702.00 | | 80 029.00 |
DK Provisions réglementées | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
DL TOTAL (I) | 793 405.00 | 713 376.00 | | 793 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 401.00 | 94 770.00 | | 20 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 722.00 | 113.00 | | 4 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 942.00 | | 1 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 439.00 | 105 270.00 | | 26 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 844.00 | 818 646.00 | | 819 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 664.00 | -2 386.00 | | -1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 501.00 | 66 500.00 | | 85 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 472.00 | 6 798.00 | | 5 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 029.00 | 59 702.00 | | 80 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 401.00 | | | 728 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 401.00 | | | 728 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VI Groupe et associés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 369.00 | | | 74 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |