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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 975.00 | 198.00 | 8 776.00 | 8 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 390.00 | 15 065.00 | 13 324.00 | 28 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 425.00 | 15 264.00 | 22 161.00 | 37 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 246.00 | 28 937.00 | 327 309.00 | 356 246.00 |
BZ Autres créances | 55 077.00 | | 55 077.00 | 55 077.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 208.00 | 28 937.00 | 384 271.00 | 413 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 634.00 | 44 201.00 | 406 432.00 | 450 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
DH Report à nouveau | -103 944.00 | -48 319.00 | | -103 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 227.00 | -55 625.00 | | 198 227.00 |
DL TOTAL (I) | 121 340.00 | -76 886.00 | | 121 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 584.00 | 101 799.00 | | 42 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 636.00 | 98 037.00 | | 226 636.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 092.00 | 203 238.00 | | 285 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 432.00 | 126 351.00 | | 406 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 726.00 | | 16 698.00 | 20 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 666.00 | | 16 698.00 | 20 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 855.00 | 4 408.00 | | 10 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 855.00 | 4 408.00 | | 10 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 088.00 | 54 088.00 | | 54 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 065.00 | 47 065.00 | | 47 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 321 521.00 | 321 521.00 | | 321 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VI Groupe et associés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 443.00 | 412 443.00 | | 412 443.00 |
VW T.V.A. | 84 631.00 | 84 631.00 | | 84 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 092.00 | 285 092.00 | | 285 092.00 |