| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 163.00 | 6 880.00 | 6 283.00 | 13 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 163.00 | 6 880.00 | 6 283.00 | 13 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 243.00 | | 79 243.00 | 79 243.00 |
BZ Autres créances | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CF Disponibilités | 1 654 529.00 | | 1 654 529.00 | 1 654 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 213.00 | | 1 746 213.00 | 1 746 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 376.00 | 6 880.00 | 1 752 496.00 | 1 759 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 514.00 | 9 513.00 | | 9 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 343.00 | 544 041.00 | | 1 376 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 357.00 | 559 054.00 | | 1 391 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 820.00 | 100 887.00 | | 14 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 116.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 543.00 | 230 613.00 | | 344 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 139.00 | 332 616.00 | | 361 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 496.00 | 891 670.00 | | 1 752 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 140.00 | 332 616.00 | | 361 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 633.00 | | 1 153.00 | 13 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623.00 | 13 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623.00 | 13 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 633.00 | | 1 153.00 | 13 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 149.00 | 2 088.00 | 1 357.00 | 6 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 149.00 | 2 088.00 | 1 357.00 | 6 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 79 243.00 | 79 243.00 | | 79 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 684.00 | 91 684.00 | | 91 684.00 |