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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 840.00 | | 199 840.00 | 199 840.00 |
BZ Autres créances | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 935.00 | | 61 935.00 | 61 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 775.00 | | 261 775.00 | 261 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
CU Autres participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 189 157.00 | 183 664.00 | | 189 157.00 |
DH Report à nouveau | | 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 777.00 | 5 011.00 | | 34 777.00 |
DL TOTAL (I) | 229 434.00 | 194 657.00 | | 229 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 861.00 | 38 479.00 | | 15 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 1 893.00 | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 340.00 | 53 772.00 | | 32 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 775.00 | 248 429.00 | | 261 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 340.00 | 40 330.00 | | 32 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 006.00 | 11 700.00 | | 41 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 229.00 | 6 689.00 | | 6 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 777.00 | 5 011.00 | | 34 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 840.00 | | | 199 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 840.00 | | | 199 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VC Groupe et associés | 61 835.00 | 61 835.00 | | 61 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VI Groupe et associés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |