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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161.00 | 145.00 | 16.00 | 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 187.00 | 7 546.00 | 642.00 | 8 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 509.00 | 7 691.00 | 1 818.00 | 9 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 482.00 | 9 001.00 | 36 481.00 | 45 482.00 |
BZ Autres créances | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
CF Disponibilités | 110 716.00 | | 110 716.00 | 110 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 035.00 | 9 001.00 | 195 034.00 | 204 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 543.00 | 16 692.00 | 196 852.00 | 213 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 556.00 | 65 209.00 | | 99 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 081.00 | 94 347.00 | | 56 081.00 |
DL TOTAL (I) | 156 737.00 | 160 656.00 | | 156 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 440.00 | 9 741.00 | | 8 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 331.00 | 17 372.00 | | 25 331.00 |
EA Autres dettes | 2 979.00 | 2 887.00 | | 2 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 114.00 | 30 474.00 | | 40 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 852.00 | 191 130.00 | | 196 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 114.00 | 30 000.00 | | 40 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 635.00 | | 546.00 | 9 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 672.00 | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 9 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 803.00 | | 384.00 | 7 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 418.00 | 2 273.00 | | 5 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 418.00 | 2 128.00 | | 5 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 479.00 | 93 319.00 | 1 160.00 | 94 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |