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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 910.00 | 1 704.00 | 31 206.00 | 32 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BT Marchandises | 605 456.00 | | 605 456.00 | 605 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 669.00 | 3 349.00 | 42 320.00 | 45 669.00 |
BZ Autres créances | 257 140.00 | | 257 140.00 | 257 140.00 |
CF Disponibilités | 843 468.00 | | 843 468.00 | 843 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 265.00 | 3 349.00 | 1 764 915.00 | 1 768 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 174.00 | 5 053.00 | 1 796 121.00 | 1 801 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 386 142.00 | 313 377.00 | | 386 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 956.00 | 72 765.00 | | 33 956.00 |
DL TOTAL (I) | 425 598.00 | 391 642.00 | | 425 598.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 743.00 | 10 237.00 | | 8 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 209.00 | 1 170 022.00 | | 1 078 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 309.00 | 261 161.00 | | 244 309.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | 13 591.00 | | 2 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 523.00 | 1 455 010.00 | | 1 370 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 121.00 | 1 851 653.00 | | 1 796 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 349.00 | | 5 000.00 | 8 349.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 209.00 | 1 078 209.00 | | 1 078 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 642.00 | 75 642.00 | | 75 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 274.00 | 103 274.00 | | 103 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
UX Autres créances clients | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 118 117.00 | 118 117.00 | | 118 117.00 |
VI Groupe et associés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 868.00 | 136 868.00 | | 136 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 325.00 | 312 119.00 | 31 206.00 | 343 325.00 |
VW T.V.A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 523.00 | 1 370 523.00 | | 1 370 523.00 |