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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 669.00 | 32 970.00 | 39 699.00 | 72 669.00 |
040 Immobilisations financières | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 232.00 | 32 970.00 | 70 262.00 | 103 232.00 |
060 Stock marchandises | 12 096.00 | 1 135.00 | 10 960.00 | 12 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
072 Créances – Autres | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
084 Disponibilités | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 874.00 | 1 135.00 | 21 739.00 | 22 874.00 |
110 Total général Actif | 126 106.00 | 34 106.00 | 92 001.00 | 126 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 780.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 196.00 | | | 377 196.00 |
230 Autres produits | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 337.00 | | | 381 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 468.00 | | | 247 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
242 Autres charges externes. | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 491.00 | | | -15 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
252 Charges sociales | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
262 Autres charges | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 403.00 | | | 394 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 066.00 | | | -13 066.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
294 Charges financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 780.00 | | | -12 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 377.00 | | | 94 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |