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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 272.00 | 42 752.00 | 13 520.00 | 56 272.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 332.00 | 42 752.00 | 19 580.00 | 62 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
084 Disponibilités | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
110 Total général Actif | 91 592.00 | 42 752.00 | 48 840.00 | 91 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 971.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932.00 | 2 372.00 | 560.00 | 2 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CF Disponibilités | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 835.00 | 2 372.00 | 42 463.00 | 44 835.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 620.00 | | | 123 620.00 |
230 Autres produits | 658.00 | | | 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 278.00 | | | 124 278.00 |
242 Autres charges externes. | 75 086.00 | | | 75 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
252 Charges sociales | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 246.00 | | | 120 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 799.00 | | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 428.00 | | | 428.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 261.00 | -9 826.00 | | -6 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 555.00 | 3 565.00 | | 10 555.00 |
DL TOTAL (I) | 14 294.00 | 3 739.00 | | 14 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 061.00 | 25 018.00 | | 3 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 971.00 | | 3 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 768.00 | 17 254.00 | | 21 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 159.00 | 45 101.00 | | 26 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 463.00 | 48 840.00 | | 42 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 157.00 | | | 75 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
FG Production vendue services | 105 933.00 | | 105 933.00 | 105 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 933.00 | | 105 933.00 | 105 933.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 627.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 417.00 | 12 500.00 | | 15 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 417.00 | 12 500.00 | | 15 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 3 388.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 894.00 | 8 781.00 | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 769.00 | 12 169.00 | | 3 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 648.00 | 331.00 | | 11 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 417.00 | 136 778.00 | | 121 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 862.00 | 133 213.00 | | 110 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 555.00 | 3 565.00 | | 10 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |