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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 393 889.00 | | 13 393 889.00 | 13 393 889.00 |
AP Constructions | 39 932 251.00 | 13 061 106.00 | 26 871 145.00 | 39 932 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 780 414.00 | 8 393 147.00 | 8 387 267.00 | 16 780 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 123.00 | | 299 123.00 | 299 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 469 190.00 | | 6 469 190.00 | 6 469 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 915 134.00 | | 18 915 134.00 | 18 915 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 795 303.00 | 21 455 233.00 | 74 340 070.00 | 95 795 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 796 763.00 | 853 157.00 | 2 943 606.00 | 3 796 763.00 |
BZ Autres créances | 2 980 472.00 | | 2 980 472.00 | 2 980 472.00 |
CF Disponibilités | 5 573 269.00 | | 5 573 269.00 | 5 573 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 294.00 | | 127 294.00 | 127 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 477 798.00 | 853 157.00 | 11 624 641.00 | 12 477 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 898 717.00 | 22 308 390.00 | 86 590 327.00 | 108 898 717.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 625 615.00 | | 625 615.00 | 625 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 883 722.00 | 6 883 722.00 | | 6 883 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 308 187.00 | 8 498 083.00 | | 6 308 187.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 059 270.00 | 11 059 270.00 | | 11 059 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 444 585.00 | 418 793.00 | | 444 585.00 |
DH Report à nouveau | 4 477 633.00 | 4 087 594.00 | | 4 477 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 679.00 | 515 830.00 | | 116 679.00 |
DL TOTAL (I) | 29 290 076.00 | 31 463 293.00 | | 29 290 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 317 993.00 | 47 317 993.00 | | 47 317 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 223 006.00 | 8 333 714.00 | | 5 223 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 166.00 | 264 949.00 | | 979 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 767.00 | 1 590 883.00 | | 1 000 767.00 |
EA Autres dettes | 159 030.00 | 26 165.00 | | 159 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 232 218.00 | 2 106 091.00 | | 2 232 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 300 251.00 | 59 639 795.00 | | 57 300 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 590 327.00 | 91 103 088.00 | | 86 590 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 486 574.00 | | 9 486 574.00 | 9 486 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 486 574.00 | | 9 486 574.00 | 9 486 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 248 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 425 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 365 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853 157.00 | |
GE Autres charges | | | 205 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 211 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 223 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 483.00 | | | -8 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 472 100.00 | 10 632 572.00 | | 11 472 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 355 421.00 | 10 116 742.00 | | 11 355 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 679.00 | 515 830.00 | | 116 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 724 687.00 | | 616 987.00 | 97 724 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 206 854.00 | 339 518.00 | 25 388 646.00 | 2 206 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 206 854.00 | 339 518.00 | 95 795 303.00 | 2 206 854.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 406 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 947 820.00 | | 458 837.00 | 69 947 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 776 868.00 | | 158 150.00 | 27 776 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 289 772.00 | 3 165 460.00 | | 18 289 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 289 772.00 | 3 165 460.00 | | 18 289 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 730 415.00 | 853 157.00 | 730 415.00 | 730 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730 415.00 | 853 157.00 | 730 415.00 | 730 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 415.00 | 853 157.00 | 730 415.00 | 730 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 296 840.00 | 4 296 840.00 | | 4 296 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 166.00 | 979 166.00 | | 979 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 030.00 | 159 030.00 | | 159 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 232 218.00 | 2 232 218.00 | | 2 232 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 469 190.00 | | 6 469 190.00 | 6 469 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
UX Autres créances clients | 3 796 763.00 | 3 796 763.00 | | 3 796 763.00 |
VB T. V. A. | 126 221.00 | 126 221.00 | | 126 221.00 |
VC Groupe et associés | 2 839 074.00 | 2 839 074.00 | | 2 839 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 706 064.00 | 136 235.00 | 47 569 829.00 | 47 706 064.00 |
VI Groupe et associés | 926 166.00 | 926 166.00 | | 926 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 207.00 | 189 207.00 | | 189 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 294.00 | 127 294.00 | | 127 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 378 041.00 | 6 904 529.00 | 6 473 513.00 | 13 378 041.00 |
VW T.V.A. | 811 560.00 | 811 560.00 | | 811 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 300 251.00 | 9 730 422.00 | 47 569 829.00 | 57 300 251.00 |