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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 129 752.00 | 101 351.00 | 28 401.00 | 129 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 566.00 | 88 695.00 | 109 871.00 | 198 566.00 |
AX Avances et acomptes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 064.00 | | 118 064.00 | 118 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 757.00 | 229 046.00 | 2 457 711.00 | 2 686 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
BZ Autres créances | 168 756.00 | | 168 756.00 | 168 756.00 |
CF Disponibilités | 1 264 327.00 | | 1 264 327.00 | 1 264 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 883.00 | | 1 604 883.00 | 1 604 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 640.00 | 229 046.00 | 4 062 594.00 | 4 291 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 754 919.00 | 434 383.00 | | 754 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 311.00 | 320 535.00 | | 155 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 230.00 | 1 354 919.00 | | 1 510 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 904.00 | 1 563 583.00 | | 1 446 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 757.00 | 444 993.00 | | 637 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 036.00 | 76 876.00 | | 35 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 570.00 | 576 188.00 | | 390 570.00 |
EA Autres dettes | 42 096.00 | 44 211.00 | | 42 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 364.00 | 2 705 850.00 | | 2 552 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 594.00 | 4 060 769.00 | | 4 062 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 517 007.00 | | | 517 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 754.00 | | 40 178.00 | 2 657 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 752.00 | | | 129 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 686 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239 000.00 | | | 2 239 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 938.00 | | 40 178.00 | 170 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 064.00 | | | 118 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 041.00 | 43 006.00 | | 186 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 400.00 | 25 950.00 | | 75 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 772.00 | 1 228.00 | | 37 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 868.00 | 15 827.00 | | 72 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 567 654.00 | 240 367.00 | 1 327 287.00 | 1 567 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
UX Autres créances clients | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
VP Divers | 286 820.00 | 168 756.00 | 118 064.00 | 286 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 136.00 | 398 136.00 | | 398 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 228.00 | 261 164.00 | 118 064.00 | 379 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 922.00 | 715 635.00 | 1 327 287.00 | 2 042 922.00 |