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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 203.00 | 8 093.00 | 7 110.00 | 15 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 993.00 | 13 734.00 | 57 258.00 | 70 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BT Marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BZ Autres créances | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CF Disponibilités | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 475.00 | 13 734.00 | 76 740.00 | 90 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 622.00 | 2 080.00 | | 1 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 758.00 | -457.00 | | 4 758.00 |
DL TOTAL (I) | 10 780.00 | 6 022.00 | | 10 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 566.00 | 28 054.00 | | 17 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 670.00 | 19 539.00 | | 29 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 780.00 | 10 043.00 | | 11 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 944.00 | 6 783.00 | | 6 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 960.00 | 64 419.00 | | 65 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 740.00 | 70 442.00 | | 76 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 930.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 543.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 688.00 | 25.00 | | 11 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 688.00 | -25.00 | | -10 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779.00 | | | 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 587.00 | 86 810.00 | | 98 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 830.00 | 87 268.00 | | 93 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 758.00 | -457.00 | | 4 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 192.00 | 1 543.00 | | 12 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 167.00 | 1 543.00 | | 12 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 909.00 | 8 860.00 | 49.00 | 8 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 960.00 | 49 211.00 | | 65 960.00 |