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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 805 612.00 | | 805 612.00 | 805 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 1 056.00 | 4 224.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 650.00 | 1 056.00 | 1 402 594.00 | 1 403 650.00 |
BZ Autres créances | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
CF Disponibilités | 147 125.00 | | 147 125.00 | 147 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 286.00 | | 167 286.00 | 167 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 936.00 | 1 056.00 | 1 569 880.00 | 1 570 936.00 |
CU Autres participations | 592 759.00 | | 592 759.00 | 592 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
DH Report à nouveau | 400 254.00 | | | 400 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 417.00 | | | 181 417.00 |
DK Provisions réglementées | 597.00 | | | 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 568.00 | | | 1 256 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 094.00 | | | 250 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | | | 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 312.00 | | | 313 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 880.00 | | | 1 569 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 790.00 | | | 104 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 800.00 | | | 195 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 417.00 | | | 181 417.00 |