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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 2 044.00 | 4 141.00 | 6 185.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 175.00 | 7 722.00 | 4 453.00 | 12 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 160.00 | 9 767.00 | 213 394.00 | 223 160.00 |
BN En cours de production de biens | 372 095.00 | | 372 095.00 | 372 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 220.00 | | 462 220.00 | 462 220.00 |
BZ Autres créances | 938 183.00 | | 938 183.00 | 938 183.00 |
CF Disponibilités | 116 099.00 | | 116 099.00 | 116 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 680.00 | | 1 917 680.00 | 1 917 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 840.00 | 9 767.00 | 2 131 074.00 | 2 140 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
DH Report à nouveau | 35 010.00 | 68 155.00 | | 35 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 402.00 | -28 859.00 | | 19 402.00 |
DL TOTAL (I) | 158 697.00 | 139 296.00 | | 158 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 797.00 | 401 461.00 | | 355 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 880.00 | 684 202.00 | | 682 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 244.00 | 249 022.00 | | 253 244.00 |
EA Autres dettes | 49 346.00 | 12 537.00 | | 49 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 381.00 | 1 239 527.00 | | 622 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 377.00 | 2 586 749.00 | | 1 972 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 074.00 | 2 726 045.00 | | 2 131 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 780.00 | 2 231 782.00 | | 1 696 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | 1 461.00 | | 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 275 839.00 | | 3 275 839.00 | 3 275 839.00 |
FG Production vendue services | 97 127.00 | | 97 127.00 | 97 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 966.00 | | 3 372 966.00 | 3 372 966.00 |
FM Production stockée | | | -880 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 982.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 482.00 | 2 899 864.00 | | 2 513 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 081.00 | 2 928 724.00 | | 2 494 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 402.00 | -28 859.00 | | 19 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 433.00 | | 6 185.00 | 219 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 458.00 | 223 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 106 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 158.00 | 12 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 300.00 | | 6 185.00 | 100 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 242.00 | 7 982.00 | 2 458.00 | 4 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 2 044.00 | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 942.00 | 5 938.00 | 2 158.00 | 3 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 880.00 | 682 880.00 | | 682 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622 381.00 | 622 381.00 | | 622 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
UX Autres créances clients | 462 220.00 | 462 220.00 | | 462 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 95 885.00 | 95 885.00 | | 95 885.00 |
VC Groupe et associés | 698 026.00 | 698 026.00 | | 698 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 181.00 | 79 585.00 | 275 596.00 | 355 181.00 |
VI Groupe et associés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 190.00 | 144 190.00 | | 144 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 286.00 | 1 429 486.00 | 104 800.00 | 1 534 286.00 |
VW T.V.A. | 176 671.00 | 176 671.00 | | 176 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 377.00 | 1 696 780.00 | 275 596.00 | 1 972 377.00 |