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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 934.00 | | 44 934.00 | 44 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 824.00 | | 474 824.00 | 474 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 684.00 | | 90 684.00 | 90 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 509.00 | | 565 509.00 | 565 509.00 |
CU Autres participations | 429 820.00 | | 429 820.00 | 429 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
DG Autres réserves | 153 654.00 | | | 153 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
DL TOTAL (I) | 563 654.00 | | | 563 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 509.00 | | | 565 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 288.00 | | | 502 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 463.00 | 474 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 463.00 | 474 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 288.00 | | | 502 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 935.00 | | 44 935.00 | 44 935.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 935.00 | | 44 935.00 | 44 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |