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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 990.00 | 1 010.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 500.00 | 22 007.00 | 493.00 | 22 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 520.00 | 25 997.00 | 2 523.00 | 28 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 414.00 | | 72 414.00 | 72 414.00 |
BZ Autres créances | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CF Disponibilités | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 082.00 | | 117 082.00 | 117 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 602.00 | 25 997.00 | 119 605.00 | 145 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 785.00 | 29 618.00 | | 43 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 107.00 | 14 267.00 | | 15 107.00 |
DL TOTAL (I) | 59 992.00 | 44 885.00 | | 59 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | 5 089.00 | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 314.00 | 5 089.00 | | 3 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 716.00 | 23 393.00 | | 21 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 846.00 | 26 841.00 | | 33 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 613.00 | 60 411.00 | | 59 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 605.00 | 105 296.00 | | 119 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 398.00 | | 264 398.00 | 264 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 398.00 | | 264 398.00 | 264 398.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 549.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 549.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -549.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 3 039.00 | | 3 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 035.00 | 252 598.00 | | 268 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 928.00 | 238 330.00 | | 252 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 107.00 | 14 267.00 | | 15 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 518.00 | 551.00 | | 5 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 497.00 | 5 500.00 | | 20 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 497.00 | 5 500.00 | | 20 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 414.00 | 72 414.00 | | 72 414.00 |
VB T. V. A. | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 853.00 | 102 853.00 | | 102 853.00 |
VW T.V.A. | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 613.00 | 59 613.00 | | 59 613.00 |