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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 246.00 | 105 283.00 | 712 963.00 | 818 246.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 627.00 | 105 283.00 | 713 344.00 | 818 627.00 |
CU Autres participations | 817 846.00 | 105 283.00 | 712 563.00 | 817 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 45 138.00 | 59 075.00 | | 45 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 917.00 | -13 937.00 | | 11 917.00 |
DK Provisions réglementées | 12 689.00 | 7 960.00 | | 12 689.00 |
DL TOTAL (I) | 97 243.00 | 80 595.00 | | 97 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 341.00 | 669 210.00 | | 602 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 770.00 | 9 969.00 | | 10 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 1 468.00 | | 2 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 100.00 | 680 791.00 | | 616 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 344.00 | 761 389.00 | | 713 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 255.00 | 78 450.00 | | 82 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 729.00 | 4 637.00 | | 4 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 729.00 | 4 637.00 | | 4 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 729.00 | -4 637.00 | | -4 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 883.00 | 94 737.00 | | 68 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 917.00 | -13 937.00 | | 11 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 341.00 | 68 496.00 | 513 091.00 | 602 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 868.00 | | | 66 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 100.00 | 82 255.00 | 513 091.00 | 616 100.00 |