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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 800.00 | 5 950.00 | 23 850.00 | 29 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 215.00 | 2 086.00 | 3 129.00 | 5 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 015.00 | 8 036.00 | 26 979.00 | 35 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 119.00 | | 115 119.00 | 115 119.00 |
BZ Autres créances | 68 836.00 | | 68 836.00 | 68 836.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 47 320.00 | | 47 320.00 | 47 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 045.00 | | 313 045.00 | 313 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 060.00 | 8 036.00 | 340 024.00 | 348 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 351.00 | 27 670.00 | | 66 351.00 |
DL TOTAL (I) | 194 021.00 | 127 670.00 | | 194 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 115.00 | 35 798.00 | | 72 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 888.00 | 35 006.00 | | 73 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 003.00 | 70 804.00 | | 146 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 024.00 | 198 474.00 | | 340 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 003.00 | 70 804.00 | | 146 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 120.00 | | 1 050 120.00 | 1 050 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 120.00 | | 1 050 120.00 | 1 050 120.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 768.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 480.00 | 4 306.00 | | 17 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 125.00 | 435 210.00 | | 1 050 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 774.00 | 407 540.00 | | 983 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 351.00 | 27 670.00 | | 66 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 015.00 | | 12 000.00 | 23 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 015.00 | | 12 000.00 | 23 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268.00 | 4 768.00 | | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 268.00 | 4 768.00 | | 3 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 115.00 | 72 115.00 | | 72 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
UX Autres créances clients | 115 119.00 | | | 115 119.00 |
VB T. V. A. | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 725.00 | 265 725.00 | | 265 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 003.00 | 146 003.00 | | 146 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | 4 800.00 | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 44 293.00 | 23 171.00 | | 44 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 8.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 352 789.00 | 142 596.00 | | 352 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 620.00 | | | 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 802.00 | 15 234.00 | | 42 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 442.00 | 184 927.00 | | 417 442.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |