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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 097.00 | 40 119.00 | 439 978.00 | 480 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 625.00 | 70 119.00 | 1 371 506.00 | 1 441 625.00 |
BT Marchandises | 135 421.00 | | 135 421.00 | 135 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CF Disponibilités | 290 252.00 | | 290 252.00 | 290 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 359.00 | | 431 359.00 | 431 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 984.00 | 70 119.00 | 1 802 865.00 | 1 872 984.00 |
CU Autres participations | 961 498.00 | 30 000.00 | 931 498.00 | 961 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 000.00 | 962 000.00 | | 962 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269 296.00 | | | 269 296.00 |
DH Report à nouveau | | -5 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 798.00 | 288 837.00 | | 258 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 268.00 | 1 245 470.00 | | 1 504 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 615.00 | 494 018.00 | | 269 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 294.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 214.00 | 12 478.00 | | 28 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 597.00 | 506 790.00 | | 298 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 865.00 | 1 752 260.00 | | 1 802 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 597.00 | 506 790.00 | | 298 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
FG Production vendue services | 50 246.00 | | 50 246.00 | 50 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 246.00 | | 216 246.00 | 216 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 3 204.00 | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 3 204.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 847.00 | -3 204.00 | | 1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 643.00 | 8 394.00 | | 19 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 031.00 | 401 087.00 | | 463 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 233.00 | 112 250.00 | | 204 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 798.00 | 288 837.00 | | 258 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 665.00 | | 201 808.00 | 1 439 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 847.00 | 1 441 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 847.00 | 1 441 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439 665.00 | | 201 808.00 | 1 439 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 840.00 | 217 840.00 | | 217 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480 097.00 | | 480 097.00 | 480 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VI Groupe et associés | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 813.00 | 5 716.00 | 480 097.00 | 485 813.00 |
VW T.V.A. | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 597.00 | 298 597.00 | | 298 597.00 |