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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
040 Immobilisations financières | 872 047.00 | | 872 047.00 | 872 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 872 047.00 | | 872 047.00 | 872 047.00 |
072 Créances – Autres | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
084 Disponibilités | 363 237.00 | | 363 237.00 | 363 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 869.00 | | 390 869.00 | 390 869.00 |
110 Total général Actif | 1 262 916.00 | | 1 262 916.00 | 1 262 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 753 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 262.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 811 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 449 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 262 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 602 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 53 815.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 22 621.00 | 2 488.00 | | 22 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 524.00 | 765.00 | | 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 145.00 | 3 253.00 | | 23 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 145.00 | -3 253.00 | | -23 145.00 |
280 Produits financiers | 40 133.00 | 84 093.00 | | 40 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 815.00 | 474 496.00 | | 53 815.00 |
294 Charges financières | 1 548.00 | 1 337.00 | | 1 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 993.00 | 215 255.00 | | 16 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 262.00 | 338 744.00 | | 52 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 985.00 | | | 288 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 646.00 | | | -2 646.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 646.00 | | | -2 646.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 407.00 | | | 407.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 407.00 | | | 407.00 |