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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 436.00 | 885.00 | 11 551.00 | 12 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 013.00 | 4 031.00 | 5 982.00 | 10 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 749.00 | 4 916.00 | 17 833.00 | 22 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 244.00 | | 208 244.00 | 208 244.00 |
BZ Autres créances | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
CF Disponibilités | 283 372.00 | | 283 372.00 | 283 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 212.00 | | 527 212.00 | 527 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 961.00 | 4 916.00 | 545 045.00 | 549 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 10 339.00 | 22 203.00 | | 10 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 242.00 | 23 281.00 | | 50 242.00 |
DL TOTAL (I) | 64 591.00 | 49 494.00 | | 64 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 703.00 | 20 888.00 | | 25 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 994.00 | 36 564.00 | | 54 994.00 |
EA Autres dettes | 395 200.00 | 16 870.00 | | 395 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 455.00 | 78 881.00 | | 480 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 045.00 | 128 375.00 | | 545 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 455.00 | 78 881.00 | | 480 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 454.00 | | 563 454.00 | 563 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 454.00 | | 563 454.00 | 563 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 624.00 | 140.00 | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | 1 234.00 | | 3 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661.00 | 1 234.00 | | 3 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 661.00 | -1 234.00 | | -3 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 595.00 | 3 815.00 | | 14 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 151.00 | 512 048.00 | | 564 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 910.00 | 488 766.00 | | 513 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 242.00 | 23 281.00 | | 50 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 645.00 | | 13 104.00 | 9 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 445.00 | | 13 004.00 | 9 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 100.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212.00 | 2 704.00 | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212.00 | 2 704.00 | | 2 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 200.00 | 395 200.00 | | 395 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 208 244.00 | 208 244.00 | | 208 244.00 |
VB T. V. A. | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VI Groupe et associés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 940.00 | 243 940.00 | | 243 940.00 |
VW T.V.A. | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 455.00 | 480 455.00 | | 480 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | 1 634.00 | | 1 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 611.00 | 7 237.00 | | 9 611.00 |
ST Autres comptes | 43 656.00 | 42 491.00 | | 43 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 014.00 | -2 148.00 | | 1 014.00 |
YT Sous‐traitance | 112 517.00 | 113 834.00 | | 112 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 776.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 513.00 | 2 410.00 | | 2 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 799.00 | 116 167.00 | | 85 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 046.00 | 68 325.00 | | 70 046.00 |
ZE Dividendes | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 797.00 | 161 414.00 | | 166 797.00 |