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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 277.00 | | 332 277.00 | 332 277.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 853.00 | | 71 853.00 | 71 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 130.00 | | 404 130.00 | 404 130.00 |
CU Autres participations | 317 052.00 | | 317 052.00 | 317 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 710.00 | 166 710.00 | | 166 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 738.00 | 2 536.00 | | 3 738.00 |
DG Autres réserves | 71 025.00 | 48 185.00 | | 71 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 867.00 | 24 042.00 | | 33 867.00 |
DK Provisions réglementées | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
DL TOTAL (I) | 320 982.00 | 287 115.00 | | 320 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 990.00 | 101 082.00 | | 76 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 345.00 | 13 957.00 | | 4 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 148.00 | 116 851.00 | | 83 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 130.00 | 403 966.00 | | 404 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 728.00 | 39 939.00 | | 30 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 264.00 | 29 690.00 | | 38 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397.00 | 5 648.00 | | 4 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 867.00 | 24 042.00 | | 33 867.00 |