| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 037.00 | | 1 424 037.00 | 1 424 037.00 |
BZ Autres créances | 6 894 376.00 | | 6 894 376.00 | 6 894 376.00 |
CF Disponibilités | 53 948.00 | | 53 948.00 | 53 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 372 361.00 | | 8 372 361.00 | 8 372 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 396 357.00 | | 8 396 357.00 | 8 396 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
DH Report à nouveau | 59 083.00 | 50 690.00 | | 59 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 460.00 | 8 393.00 | | -8 460.00 |
DL TOTAL (I) | 67 850.00 | 76 310.00 | | 67 850.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 723 016.00 | 5 987 265.00 | | 7 723 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 579.00 | 119 883.00 | | 279 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 899.00 | 378 662.00 | | 310 899.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 19.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 313 507.00 | 6 485 831.00 | | 8 313 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 396 357.00 | 6 577 142.00 | | 8 396 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 793 096.00 | 51 963.00 | 1 845 059.00 | 1 793 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 096.00 | 51 963.00 | 1 845 059.00 | 1 793 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 377.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 724.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 578.00 | 1 765 196.00 | | 1 920 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 039.00 | 1 756 802.00 | | 1 929 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 460.00 | 8 393.00 | | -8 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 579.00 | 279 579.00 | | 279 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 169.00 | 127 169.00 | | 127 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 429.00 | 118 429.00 | | 118 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UP Prêts | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 037.00 | 1 424 037.00 | | 1 424 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
VB T. V. A. | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VC Groupe et associés | 6 842 837.00 | 6 842 837.00 | | 6 842 837.00 |
VI Groupe et associés | 7 723 016.00 | 7 723 016.00 | | 7 723 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 342 409.00 | 8 342 409.00 | | 8 342 409.00 |
VW T.V.A. | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 313 507.00 | 8 313 507.00 | | 8 313 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 638.00 | 43 879.00 | | 29 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | 1 243.00 | | 42.00 |
ST Autres comptes | 271 024.00 | 270 983.00 | | 271 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 646.00 | 22 559.00 | | 102 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 819.00 | 4 818.00 | | 4 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 457.00 | 48 697.00 | | 34 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 096.00 | 335 586.00 | | 137 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 585.00 | 57 195.00 | | 43 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 713.00 | 294 786.00 | | 373 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |