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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557 734.00 | 1 153 928.00 | 1 403 807.00 | 2 557 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 225.00 | 267 440.00 | 325 785.00 | 593 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 242.00 | 1 437 203.00 | 1 736 039.00 | 3 173 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 642.00 | | 231 642.00 | 231 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 094.00 | | 245 094.00 | 245 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040 003.00 | 699 148.00 | 4 340 855.00 | 5 040 003.00 |
BZ Autres créances | 643 014.00 | | 643 014.00 | 643 014.00 |
CF Disponibilités | 234 323.00 | | 234 323.00 | 234 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 394 076.00 | 699 148.00 | 5 694 927.00 | 6 394 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 567 318.00 | 2 136 351.00 | 7 430 966.00 | 9 567 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 244 611.00 | 305 763.00 | | 244 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 492 370.00 | 492 370.00 | | 492 370.00 |
DH Report à nouveau | -872.00 | | | -872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 880.00 | -872.00 | | -3 880.00 |
DL TOTAL (I) | 953 329.00 | 1 018 362.00 | | 953 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 716 915.00 | 2 666 069.00 | | 2 716 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988 899.00 | 2 106 289.00 | | 1 988 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 186.00 | 1 413 182.00 | | 1 341 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 091.00 | 333 493.00 | | 402 091.00 |
EA Autres dettes | 28 547.00 | 71 902.00 | | 28 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 477 637.00 | 6 590 934.00 | | 6 477 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 430 966.00 | 7 609 296.00 | | 7 430 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 644 261.00 | 4 317 417.00 | | 4 644 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424 385.00 | 291 524.00 | | 424 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 182 754.00 | | 7 182 754.00 | 7 182 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 182 754.00 | | 7 182 754.00 | 7 182 754.00 |
FM Production stockée | | | 178 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 479 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 845 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 360.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 571 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 985.00 | 735 567.00 | | 56 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 259.00 | | | 114 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 259.00 | 299.00 | | 114 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 726.00 | 12 377.00 | | 5 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 726.00 | 12 377.00 | | 5 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 533.00 | -12 078.00 | | 108 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 8 135.00 | | 3 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 602 362.00 | 8 728 553.00 | | 7 602 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 606 242.00 | 8 729 425.00 | | 7 606 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 880.00 | -872.00 | | -3 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 803.00 | 12 960.00 | | 29 803.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 904.00 | 3 872.00 | | 2 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 957.00 | | 229 285.00 | 2 943 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 173 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 150 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921 674.00 | | 229 285.00 | 2 921 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 408.00 | 348 795.00 | | 1 088 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 336.00 | 1 499.00 | | 14 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 072.00 | 347 296.00 | | 1 074 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 694 788.00 | 4 360.00 | | 694 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694 788.00 | 4 360.00 | | 694 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 788.00 | 4 360.00 | | 694 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 186.00 | 1 341 186.00 | | 1 341 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 309.00 | 155 309.00 | | 155 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
UX Autres créances clients | 3 877 081.00 | 3 877 081.00 | | 3 877 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 162 922.00 | 1 162 922.00 | | 1 162 922.00 |
VB T. V. A. | 158 238.00 | 158 238.00 | | 158 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 385.00 | 424 385.00 | | 424 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 292 530.00 | 459 154.00 | 1 833 376.00 | 2 292 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 984 901.00 | 1 984 901.00 | | 1 984 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 267.00 | | | 110 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VP Divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 554.00 | 479 554.00 | | 479 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 689 465.00 | 5 689 465.00 | | 5 689 465.00 |
VW T.V.A. | 195 848.00 | 195 848.00 | | 195 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 477 637.00 | 4 644 261.00 | 1 833 376.00 | 6 477 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 478.00 | 44 486.00 | | 43 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 320 974.00 | 279 954.00 | | 320 974.00 |
ST Autres comptes | 973 862.00 | 1 457 170.00 | | 973 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 189.00 | 429 258.00 | | 357 189.00 |
YT Sous‐traitance | 1 206 390.00 | 1 709 937.00 | | 1 206 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 818.00 | 52 521.00 | | 22 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 296.00 | 97 007.00 | | 66 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 912.00 | 654 230.00 | | 820 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 760 277.00 | 873 227.00 | | 760 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 866 090.00 | 3 876 320.00 | | 2 866 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |