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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037.00 | 49.00 | 1 988.00 | 2 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 863.00 | 38 490.00 | 9 373.00 | 47 863.00 |
BF Prêts | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 857.00 | 38 538.00 | 18 318.00 | 56 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
BP En cours de production de services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 852 220.00 | | 852 220.00 | 852 220.00 |
BZ Autres créances | 449 171.00 | 4 113.00 | 445 058.00 | 449 171.00 |
CF Disponibilités | 297 849.00 | | 297 849.00 | 297 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 559.00 | 4 113.00 | 1 689 446.00 | 1 693 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 416.00 | 42 651.00 | 1 707 765.00 | 1 750 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 200 543.00 | 105 995.00 | | 200 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 853.00 | 94 548.00 | | 125 853.00 |
DL TOTAL (I) | 342 896.00 | 217 043.00 | | 342 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 259 010.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 078.00 | 735 227.00 | | 678 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 991.00 | 337 393.00 | | 397 991.00 |
EA Autres dettes | 38 651.00 | 38 764.00 | | 38 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 869.00 | 1 370 543.00 | | 1 364 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 765.00 | 1 587 586.00 | | 1 707 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 726.00 | 3 812.00 | | 34 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 726.00 | 3 812.00 | | 34 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 078.00 | 678 078.00 | | 678 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 991.00 | 397 991.00 | | 397 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 62 500.00 | 187 500.00 | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302 812.00 | 1 302 812.00 | | 1 302 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 769.00 | 1 302 812.00 | 6 957.00 | 1 309 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 869.00 | 1 177 369.00 | 187 500.00 | 1 364 869.00 |