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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 221.00 | 758.00 | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 685.00 | 167 320.00 | 52 364.00 | 219 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 494.00 | 215 025.00 | 236 469.00 | 451 494.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 493.00 | 400 901.00 | 295 592.00 | 696 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 859.00 | 23 223.00 | 12 636.00 | 35 859.00 |
BZ Autres créances | 182 791.00 | | 182 791.00 | 182 791.00 |
CF Disponibilités | 48 317.00 | | 48 317.00 | 48 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 565.00 | 23 223.00 | 272 342.00 | 295 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 059.00 | 424 124.00 | 567 934.00 | 992 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
CU Autres participations | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 351.00 | 121 339.00 | | -57 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 021.00 | -178 691.00 | | -111 021.00 |
DL TOTAL (I) | -135 372.00 | -24 351.00 | | -135 372.00 |
DP Provisions pour risques | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 183.00 | 259 948.00 | | 216 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 313.00 | 148 680.00 | | 102 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 553.00 | 111 488.00 | | 125 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 491.00 | 141 984.00 | | 189 491.00 |
EA Autres dettes | 66 785.00 | 50 001.00 | | 66 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 327.00 | 712 103.00 | | 700 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 934.00 | 690 732.00 | | 567 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 078.00 | 646 067.00 | | 482 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 157.00 | | 109 128.00 | 633 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 920.00 | 7 871.00 | 696 494.00 | 37 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 920.00 | 7 871.00 | 671 180.00 | 37 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 824.00 | | 108 148.00 | 608 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 097.00 | 60 817.00 | 6 346.00 | 328 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 097.00 | 60 595.00 | 6 346.00 | 328 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 980.00 | 41 556.00 | | 2 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 407.00 | 33 414.00 | 64 993.00 | 98 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 554.00 | 125 554.00 | | 125 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 395.00 | 128 395.00 | | 128 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 785.00 | 66 785.00 | | 66 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
VB T. V. A. | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VC Groupe et associés | 129 291.00 | 129 291.00 | | 129 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 036.00 | 62 780.00 | 153 256.00 | 216 036.00 |
VI Groupe et associés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 311.00 | | | 73 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
VP Divers | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 128.00 | 190 064.00 | 39 064.00 | 229 128.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 327.00 | 482 078.00 | 218 249.00 | 700 327.00 |