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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 294.00 | 16 505.00 | 130 789.00 | 147 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 909.00 | 1 974.00 | 27 935.00 | 29 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 475.00 | 18 479.00 | 216 996.00 | 235 475.00 |
BT Marchandises | 50 521.00 | | 50 521.00 | 50 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BZ Autres créances | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CF Disponibilités | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 478.00 | | 74 478.00 | 74 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 953.00 | 18 479.00 | 291 474.00 | 309 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 375.00 | 6 000.00 | | 101 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 40 639.00 | 69 509.00 | | 40 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 683.00 | 40 130.00 | | -9 683.00 |
DL TOTAL (I) | 150 866.00 | 116 239.00 | | 150 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 843.00 | | | 76 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 1 200.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 509.00 | 47 589.00 | | 52 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 099.00 | 7 011.00 | | 11 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 608.00 | 55 800.00 | | 140 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 474.00 | 172 039.00 | | 291 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 855.00 | 55 800.00 | | 93 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 149.00 | | 745 149.00 | 745 149.00 |
FD Production vendue biens | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
FG Production vendue services | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 802.00 | | 772 802.00 | 772 802.00 |
FQ Autres produits | | | 2 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 166.00 | 4 091.00 | | 30 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 166.00 | 4 091.00 | | 30 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 166.00 | 3 746.00 | | 30 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 6 763.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 836.00 | 839 144.00 | | 805 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 519.00 | 799 014.00 | | 815 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 683.00 | 40 130.00 | | -9 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 235 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 941.00 | 8 188.00 | 33 708.00 | 54 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VP Divers | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 499.00 | 16 228.00 | 1 271.00 | 17 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 608.00 | 93 855.00 | 33 708.00 | 140 608.00 |