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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 223.00 | 3 457.00 | 1 765.00 | 5 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 217.00 | 3 457.00 | 3 759.00 | 7 217.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 2 776 647.00 | | 2 776 647.00 | 2 776 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 655.00 | | 2 822 655.00 | 2 822 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 872.00 | 3 457.00 | 2 826 414.00 | 2 829 872.00 |
CU Autres participations | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 249 592.00 | 794 841.00 | | 1 249 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 930.00 | 554 752.00 | | 1 073 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 522.00 | 1 393 592.00 | | 2 367 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 1 101.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 266.00 | 8 050.00 | | 18 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 576.00 | 6 988.00 | | 440 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 892.00 | 16 139.00 | | 458 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 414.00 | 1 409 732.00 | | 2 826 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945.00 | 1 512.00 | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945.00 | 1 512.00 | | 1 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 576.00 | 440 576.00 | | 440 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 008.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 892.00 | 458 892.00 | | 458 892.00 |