| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 357.00 | 6 615.00 | 2 742.00 | 9 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 357.00 | 6 615.00 | 2 742.00 | 9 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BN En cours de production de biens | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 092.00 | | 62 092.00 | 62 092.00 |
BZ Autres créances | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 41 651.00 | | 41 651.00 | 41 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 639.00 | | 171 639.00 | 171 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 996.00 | 6 615.00 | 174 381.00 | 180 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 118 746.00 | | | 118 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
DL TOTAL (I) | 126 101.00 | | | 126 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 381.00 | | | 174 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 916.00 | | 339 916.00 | 339 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 916.00 | | 339 916.00 | 339 916.00 |
FM Production stockée | | | 5 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 990.00 | | | 364 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 835.00 | | | 359 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 9 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 9 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 669.00 | 3 213.00 | 5 267.00 | 8 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 669.00 | 3 213.00 | 5 267.00 | 8 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
UX Autres créances clients | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 630.00 | 79 630.00 | | 79 630.00 |
VW T.V.A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
ST Autres comptes | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 710.00 | | | 710.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
YT Sous‐traitance | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |