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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 996.00 | 18 780.00 | 13 216.00 | 31 996.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 091.00 | 18 780.00 | 13 311.00 | 32 091.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
072 Créances – Autres | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
084 Disponibilités | 60 935.00 | | 60 935.00 | 60 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 506.00 | | 79 506.00 | 79 506.00 |
110 Total général Actif | 111 597.00 | 18 780.00 | 92 817.00 | 111 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 825.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 881.00 | 19 448.00 | | 10 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 758.00 | 347 064.00 | | 184 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 527.00 | 3 053.00 | | 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 166.00 | 375 565.00 | | 196 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 250.00 | 11 769.00 | | 6 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 360.00 | 986.00 | | 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 546.00 | 155 706.00 | | 68 546.00 |
242 Autres charges externes. | 48 638.00 | 86 625.00 | | 48 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 747.00 | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 767.00 | 70 513.00 | | 55 767.00 |
252 Charges sociales | 8 826.00 | 8 604.00 | | 8 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 893.00 | 341 653.00 | | 195 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 273.00 | 33 913.00 | | 273.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 138.00 | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -183.00 | 4 166.00 | | -183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 369.00 | 29 609.00 | | 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 195.00 | | | 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |