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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 352 000.00 | 2 613 923.00 | 23 738 077.00 | 26 352 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 330.00 | | 155 330.00 | 155 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849 000.00 | | 849 000.00 | 849 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 356 330.00 | 2 613 923.00 | 24 742 407.00 | 27 356 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 276.00 | | 233 276.00 | 233 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 718.00 | | 2 056 718.00 | 2 056 718.00 |
BZ Autres créances | 638 188.00 | | 638 188.00 | 638 188.00 |
CF Disponibilités | 1 223 654.00 | | 1 223 654.00 | 1 223 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487 222.00 | | 2 487 222.00 | 2 487 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 639 057.00 | | 6 639 057.00 | 6 639 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 322 886.00 | 2 613 923.00 | 31 708 963.00 | 34 322 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 849 000.00 | | | 849 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 327 499.00 | | 327 499.00 | 327 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -672 469.00 | -564 687.00 | | -672 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 076.00 | -107 782.00 | | -245 076.00 |
DK Provisions réglementées | 929 376.00 | 514 443.00 | | 929 376.00 |
DL TOTAL (I) | 21 830.00 | -148 026.00 | | 21 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 879 424.00 | 25 478 345.00 | | 23 879 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 730 598.00 | 5 316 728.00 | | 5 730 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 388.00 | 5 550 708.00 | | 1 857 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 635.00 | 78 584.00 | | 192 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 090.00 | 10 596.00 | | 12 090.00 |
EA Autres dettes | 14 997.00 | 5.00 | | 14 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 687 133.00 | 36 434 966.00 | | 31 687 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 708 963.00 | 36 286 940.00 | | 31 708 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 730 598.00 | | | 5 730 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 556 341.00 | | 2 556 341.00 | 2 556 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 341.00 | | 2 556 341.00 | 2 556 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 2 570.00 | | 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414 933.00 | 358 737.00 | | 414 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 101.00 | 361 306.00 | | 415 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 101.00 | -358 976.00 | | -415 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 888.00 | 2 630 684.00 | | 2 557 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 965.00 | 2 738 466.00 | | 2 802 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 076.00 | -107 782.00 | | -245 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 898 965.00 | | 2 818 365.00 | 26 898 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 109 965.00 | | 2 758 365.00 | 26 109 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 000.00 | | 60 000.00 | 789 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 314.00 | 1 034 609.00 | | 1 579 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 314.00 | 1 034 609.00 | | 1 579 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 514 443.00 | 414 933.00 | | 514 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 443.00 | 414 933.00 | | 514 443.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 414 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 388.00 | 1 857 388.00 | | 1 857 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849 000.00 | 849 000.00 | | 849 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 718.00 | 2 056 718.00 | | 2 056 718.00 |
VB T. V. A. | 365 146.00 | 365 146.00 | | 365 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 415 183.00 | 489 346.00 | 3 407 301.00 | 13 415 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 464 241.00 | 549 600.00 | 2 065 552.00 | 10 464 241.00 |
VI Groupe et associés | 5 730 598.00 | 5 730 598.00 | | 5 730 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 786 480.00 | | | 786 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 410 694.00 | | | 2 410 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 635.00 | 192 635.00 | | 192 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 041.00 | 273 041.00 | | 273 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487 222.00 | 210 885.00 | 2 276 337.00 | 2 487 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 031 127.00 | 3 754 790.00 | 2 276 337.00 | 6 031 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 687 133.00 | 8 846 655.00 | 5 472 853.00 | 31 687 133.00 |