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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AH Fonds commercial | 1 516 672.00 | | 1 516 672.00 | 1 516 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 153.00 | 109 055.00 | 61 098.00 | 170 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 744.00 | | 48 744.00 | 48 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 722.00 | 111 081.00 | 1 626 641.00 | 1 737 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
BZ Autres créances | 2 648 312.00 | | 2 648 312.00 | 2 648 312.00 |
CF Disponibilités | 852 251.00 | | 852 251.00 | 852 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 530.00 | | 48 530.00 | 48 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 158.00 | | 3 581 158.00 | 3 581 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 318 880.00 | 111 081.00 | 5 207 799.00 | 5 318 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342.00 | | | 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 350.00 | 132 350.00 | | 132 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 743.00 | 147 298.00 | | 57 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
DH Report à nouveau | | -164 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 249.00 | 187 860.00 | | 279 249.00 |
DL TOTAL (I) | 482 577.00 | 303 328.00 | | 482 577.00 |
DP Provisions pour risques | 47 814.00 | 14 000.00 | | 47 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 814.00 | 14 000.00 | | 47 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 374.00 | 167 856.00 | | 145 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 189 133.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 393.00 | 171 314.00 | | 136 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 177.00 | 192 960.00 | | 306 177.00 |
EA Autres dettes | 4 087 814.00 | 4 036 859.00 | | 4 087 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 677 409.00 | 4 758 122.00 | | 4 677 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 799.00 | 5 075 450.00 | | 5 207 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 555 530.00 | 4 613 868.00 | | 4 555 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | 1 556.00 | | 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 307 999.00 | | 2 307 999.00 | 2 307 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 999.00 | | 2 307 999.00 | 2 307 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 814.00 | |
GE Autres charges | | | 28 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 333.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 2 083.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 588.00 | 4 225.00 | | 3 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 663.00 | 16 244.00 | | 3 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | -12 911.00 | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 196.00 | | | 66 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 181.00 | 2 102 000.00 | | 2 341 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 932.00 | 1 914 141.00 | | 2 061 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 249.00 | 187 860.00 | | 279 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 421.00 | | 8 914.00 | 1 738 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 588.00 | 48 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 612.00 | 1 737 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 024.00 | 170 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 698.00 | | | 1 518 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 165.00 | | 8 013.00 | 168 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 558.00 | | 901.00 | 51 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 611.00 | 28 495.00 | 6 024.00 | 88 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 585.00 | 28 495.00 | 6 024.00 | 86 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 47 814.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 47 814.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 814.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 393.00 | 136 393.00 | | 136 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 049.00 | 67 049.00 | | 67 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 226.00 | 134 226.00 | | 134 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087 814.00 | 4 087 814.00 | | 4 087 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 744.00 | 342.00 | 48 402.00 | 48 744.00 |
UX Autres créances clients | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 520.00 | 22 641.00 | 84 427.00 | 144 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624 618.00 | 2 624 618.00 | | 2 624 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 651.00 | 2 729 249.00 | 48 402.00 | 2 777 651.00 |
VW T.V.A. | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 677 409.00 | 4 555 530.00 | 84 427.00 | 4 677 409.00 |