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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 609.00 | 11 000.00 | 12 609.00 | 23 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 609.00 | 11 000.00 | 12 609.00 | 23 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 016.00 | -4 063.00 | | -13 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 342.00 | -8 953.00 | | -21 342.00 |
DL TOTAL (I) | -33 258.00 | -11 916.00 | | -33 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 469.00 | 6 750.00 | | 8 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 8 412.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 842.00 | 20 853.00 | | 23 842.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 867.00 | 36 015.00 | | 45 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 609.00 | 24 099.00 | | 12 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 567.00 | 36 015.00 | | 45 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
FG Production vendue services | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 821.00 | | 69 821.00 | 69 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 372.00 | 15 499.00 | | 7 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 687.00 | | | -21 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 785.00 | 107 721.00 | | 70 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 127.00 | 116 674.00 | | 92 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 342.00 | -8 953.00 | | -21 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 959.00 | 1 465.00 | | 3 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 217.00 | 3 167.00 | | 3 217.00 |
ST Autres comptes | 2 002.00 | 19 561.00 | | 2 002.00 |
YT Sous‐traitance | 1 150.00 | 2 641.00 | | 1 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | 1 207.00 | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 638.00 | 2 672.00 | | 4 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 166.00 | 9 600.00 | | 1 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 051.00 | 4 873.00 | | 2 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 369.00 | 25 368.00 | | 6 369.00 |