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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 621.00 | 49 906.00 | 11 714.00 | 61 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 261.00 | 12 829.00 | 3 432.00 | 16 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 882.00 | 62 736.00 | 15 146.00 | 77 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
BP En cours de production de services | 65 110.00 | | 65 110.00 | 65 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 793.00 | | 165 793.00 | 165 793.00 |
BZ Autres créances | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CF Disponibilités | 79 199.00 | | 79 199.00 | 79 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 621.00 | | 375 621.00 | 375 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 502.00 | 62 736.00 | 390 767.00 | 453 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 938.00 | | | -18 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 342.00 | | | -23 342.00 |
DL TOTAL (I) | -31 280.00 | | | -31 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 419.00 | | | 102 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 903.00 | | | 80 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 513.00 | | | 137 513.00 |
EA Autres dettes | 100 488.00 | | | 100 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 046.00 | | | 422 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 767.00 | | | 390 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 140.00 | | | 379 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 004.00 | | 612 004.00 | 612 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 004.00 | | 612 004.00 | 612 004.00 |
FM Production stockée | | | 19 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 862.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 539.00 | | | 675 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 881.00 | | | 698 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 342.00 | | | -23 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 797.00 | | 9 085.00 | 68 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 797.00 | | 9 085.00 | 68 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 874.00 | 3 862.00 | | 58 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 874.00 | 3 862.00 | | 58 874.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 903.00 | 80 903.00 | | 80 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 717.00 | 67 717.00 | | 67 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 488.00 | 100 488.00 | | 100 488.00 |
UX Autres créances clients | 165 793.00 | 165 793.00 | | 165 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 419.00 | 59 513.00 | 42 906.00 | 102 419.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 523.00 | 188 523.00 | | 188 523.00 |
VW T.V.A. | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 046.00 | 379 140.00 | 42 906.00 | 422 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
ST Autres comptes | 119 173.00 | | | 119 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 795.00 | | | 64 795.00 |
YT Sous‐traitance | 57 325.00 | | | 57 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 856.00 | | | 166 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 756.00 | | | 295 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |