| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 981.00 | 62 003.00 | 81 979.00 | 143 981.00 |
BF Prêts | 48 427.00 | | 48 427.00 | 48 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 473.00 | 63 908.00 | 168 564.00 | 232 473.00 |
BT Marchandises | 880 250.00 | | 880 250.00 | 880 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 373.00 | 17 670.00 | 1 103 703.00 | 1 121 373.00 |
BZ Autres créances | 141 612.00 | | 141 612.00 | 141 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CF Disponibilités | 103 774.00 | | 103 774.00 | 103 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 776.00 | 17 670.00 | 2 295 106.00 | 2 312 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 248.00 | 81 578.00 | 2 463 670.00 | 2 545 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 334.00 | 235 944.00 | | 284 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 590.00 | 391 390.00 | | 297 590.00 |
DL TOTAL (I) | 891 923.00 | 737 334.00 | | 891 923.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 73 869.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 73 869.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 306.00 | 10 940.00 | | 52 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | 743.00 | | 1 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 836.00 | 112 034.00 | | 23 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 694.00 | 350 842.00 | | 973 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 509.00 | 273 268.00 | | 417 509.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | 37.00 | | 2 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 421.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 747.00 | 748 284.00 | | 1 541 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 670.00 | 1 559 488.00 | | 2 463 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 747.00 | 748 284.00 | | 1 541 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 185.00 | 10 940.00 | | 9 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 631 913.00 | | 2 631 913.00 | 2 631 913.00 |
FG Production vendue services | 2 295 264.00 | | 2 295 264.00 | 2 295 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 927 177.00 | | 4 927 177.00 | 4 927 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 045 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 243 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -583 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 606 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 115.00 | 2 483.00 | | 14 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 348.00 | 21 124.00 | | 28 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 613.00 | 21 124.00 | | 29 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 613.00 | -21 124.00 | | -28 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 901.00 | 122 897.00 | | 109 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 894.00 | 3 458 626.00 | | 5 046 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 749 304.00 | 3 067 236.00 | | 4 749 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 590.00 | 391 390.00 | | 297 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 381.00 | 59 258.00 | | 59 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 050.00 | | 38 600.00 | 235 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 019.00 | 66 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 178.00 | 232 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 158.00 | 145 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 642.00 | | 25 403.00 | 123 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 408.00 | | 13 197.00 | 91 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 741.00 | 29 061.00 | 1 893.00 | 36 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 741.00 | 29 061.00 | 1 893.00 | 36 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 869.00 | | 43 869.00 | 73 869.00 |
6T Sur comptes clients | 6 604.00 | 11 066.00 | | 6 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 604.00 | 11 066.00 | | 6 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 473.00 | 11 066.00 | 43 869.00 | 80 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 066.00 | 43 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 694.00 | 973 694.00 | | 973 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 514.00 | 110 514.00 | | 110 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 080.00 | 86 080.00 | | 86 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UP Prêts | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 049.00 | 1 073 049.00 | | 1 073 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
VB T. V. A. | 113 935.00 | 113 935.00 | | 113 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
VI Groupe et associés | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 645.00 | 77 645.00 | | 77 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 160.00 | 1 328 002.00 | 18 158.00 | 1 346 160.00 |
VW T.V.A. | 82 169.00 | 82 169.00 | | 82 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 911.00 | 1 517 911.00 | | 1 517 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 186.00 | 43 531.00 | | 35 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 774.00 | 30 891.00 | | 46 774.00 |
ST Autres comptes | 402 331.00 | 376 824.00 | | 402 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 405.00 | 119 760.00 | | 108 405.00 |
YT Sous‐traitance | 27 238.00 | 24 432.00 | | 27 238.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 593.00 | 44 765.00 | | 12 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 339.00 | 7 349.00 | | 7 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 525.00 | 50 880.00 | | 42 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 799 461.00 | 600 660.00 | | 799 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 234 414.00 | 739 729.00 | | 1 234 414.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 341.00 | 596 672.00 | | 597 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |