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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 298.00 | 295.00 | 3.00 | 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 749.00 | 3 934.00 | 6 815.00 | 10 749.00 |
AP Constructions | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 191.00 | 5 109.00 | 6 082.00 | 11 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 898.00 | 9 338.00 | 21 560.00 | 30 898.00 |
BT Marchandises | 67 159.00 | | 67 159.00 | 67 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BZ Autres créances | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CF Disponibilités | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 951.00 | | 84 951.00 | 84 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 849.00 | 9 338.00 | 106 511.00 | 115 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 066.00 | -18 194.00 | | -12 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 569.00 | 6 127.00 | | -26 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365.00 | 27 934.00 | | 1 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 519.00 | 36 421.00 | | 41 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 224.00 | 38 056.00 | | 36 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 771.00 | 23 479.00 | | 23 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 146.00 | 97 957.00 | | 105 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 511.00 | 125 890.00 | | 106 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 146.00 | 97 957.00 | | 105 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 785.00 | | 4 113.00 | 26 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298.00 | | | 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 136.00 | | 1 613.00 | 9 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 2 500.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676.00 | 4 662.00 | | 4 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235.00 | 60.00 | | 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | 2 828.00 | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 335.00 | 1 774.00 | | 3 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VI Groupe et associés | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VW T.V.A. | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 146.00 | 105 146.00 | | 105 146.00 |