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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 1 345.00 | 156.00 | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 342.00 | 10 764.00 | 15 579.00 | 26 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 285.00 | 12 550.00 | 21 735.00 | 34 285.00 |
BT Marchandises | 87 473.00 | | 87 473.00 | 87 473.00 |
BZ Autres créances | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CF Disponibilités | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 564.00 | | 137 564.00 | 137 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 848.00 | 12 550.00 | 159 298.00 | 171 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 633.00 | | | -26 633.00 |
DL TOTAL (I) | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 782.00 | | | 48 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 139.00 | | | 61 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 543.00 | | | 143 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 298.00 | | | 159 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 656.00 | | | 74 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 884.00 | | 313 884.00 | 313 884.00 |
FG Production vendue services | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 483.00 | | 314 483.00 | 314 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 624.00 | | | 316 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 257.00 | | | 343 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 633.00 | | | -26 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 153.00 | | 15 932.00 | 19 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 441.00 | | | 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 34 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | 232.00 | 1 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 643.00 | | 15 699.00 | 10 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 969.00 | 4 581.00 | | 7 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 441.00 | | | 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 77.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259.00 | 4 504.00 | | 6 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 139.00 | 61 139.00 | | 61 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 168.00 | 6 063.00 | 20 106.00 | 26 168.00 |
VI Groupe et associés | 48 782.00 | | 48 782.00 | 48 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 113.00 | 15 113.00 | 6 000.00 | 21 113.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 543.00 | 74 656.00 | 68 888.00 | 143 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 662.00 | 413.00 | | 7 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 421.00 | 3 876.00 | | 4 421.00 |
ST Autres comptes | 33 072.00 | 12 364.00 | | 33 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 983.00 | 9 588.00 | | 30 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | 1 058.00 | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 674.00 | 1 471.00 | | 8 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 761.00 | 38 291.00 | | 62 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 272.00 | 42 890.00 | | 67 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 476.00 | 25 829.00 | | 68 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |